ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,281,903 | 69,568,841 |
| 社債券 | 7,622,386,280 | 7,316,104,550 |
| 未収入金 | 512,450 | 25,893,680 |
| 流動資産計 | 7,761,180,633 | 7,411,567,071 |
| 資産の部合計 | 7,761,180,633 | 7,411,567,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,554,310 | － |
| 未払解約金 | － | 37,255,639 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,632 | 1,155,653 |
| 未払委託者報酬 | 22,003,188 | 12,326,536 |
| その他未払費用 | 158,575 | 139,709 |
| 流動負債計 | 82,945,705 | 50,877,537 |
| 負債の部合計 | 82,945,705 | 50,877,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,444,288,852 | 7,023,865,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,946,076 | 336,824,037 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,678,234,928 | 7,360,689,534 |
| 純資産の部合計 | 7,678,234,928 | 7,360,689,534 |
| 負債・純資産合計 | 7,761,180,633 | 7,411,567,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
