有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

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【提出】
2021/05/10 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額7,523,069,094円
Ⅱ 負債総額6,727,168円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,516,341,926円
Ⅳ 発行済数量7,353,099,734口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0222円

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