有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,690,836,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,312,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,689,523,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,845,421,361口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9772円 |
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,690,836,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,312,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,689,523,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,845,421,361口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9772円 |
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