ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,436 | 1,201 |
| コール・ローン | 1,953,808 | 1,018,371 |
| 親投資信託受益証券 | 573,869,433 | 413,760,555 |
| 未収入金 | 1,039,000 | 650,000 |
| 流動資産計 | 576,864,677 | 415,430,127 |
| 資産の部合計 | 576,864,677 | 415,430,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,026,527 | 341,758 |
| 未払受託者報酬 | 91,126 | 66,131 |
| 未払委託者報酬 | 728,926 | 529,013 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 30,315 | 21,984 |
| 流動負債計 | 1,876,899 | 958,888 |
| 負債の部合計 | 1,876,899 | 958,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,823,919 | 355,538,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,163,859 | 58,933,203 |
| （分配準備積立金） | 24,727,146 | 12,817,218 |
| 元本等合計 | 574,987,778 | 414,471,239 |
| 純資産の部合計 | 574,987,778 | 414,471,239 |
| 負債・純資産合計 | 576,864,677 | 415,430,127 |
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