ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 474,947 | 12,483 |
| コール・ローン | 5,644,974 | 2,199,298 |
| 親投資信託受益証券 | 979,797,931 | 1,057,444,497 |
| 未収入金 | 1,301,000 | 1,785,293 |
| 流動資産計 | 987,218,852 | 1,061,441,571 |
| 資産の部合計 | 987,218,852 | 1,061,441,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,746,042 | 645,487 |
| 未払受託者報酬 | 132,252 | 167,263 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,970 | 1,338,047 |
| 未払利息 | 15 | 5 |
| その他未払費用 | 44,026 | 55,716 |
| 流動負債計 | 5,980,305 | 2,206,518 |
| 負債の部合計 | 5,980,305 | 2,206,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 821,794,902 | 815,896,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,443,645 | 243,338,968 |
| （分配準備積立金） | 43,705,749 | 36,813,059 |
| 元本等合計 | 981,238,547 | 1,059,235,053 |
| 純資産の部合計 | 981,238,547 | 1,059,235,053 |
| 負債・純資産合計 | 987,218,852 | 1,061,441,571 |
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