ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,878 | 10,745 |
| コール・ローン | 1,384,606 | 5,716,599 |
| 親投資信託受益証券 | 551,312,470 | 1,237,820,457 |
| 未収入金 | 245,782 | 2,286,878 |
| 流動資産計 | 552,958,736 | 1,245,834,679 |
| 資産の部合計 | 552,958,736 | 1,245,834,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 709,259 | 6,185,947 |
| 未払受託者報酬 | 91,183 | 173,463 |
| 未払委託者報酬 | 729,395 | 1,387,656 |
| 未払利息 | 3 | 15 |
| その他未払費用 | 30,332 | 57,763 |
| 流動負債計 | 1,560,172 | 7,804,844 |
| 負債の部合計 | 1,560,172 | 7,804,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,652,671 | 904,943,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,745,893 | 333,085,840 |
| （分配準備積立金） | 33,795,595 | 29,885,585 |
| 元本等合計 | 551,398,564 | 1,238,029,835 |
| 純資産の部合計 | 551,398,564 | 1,238,029,835 |
| 負債・純資産合計 | 552,958,736 | 1,245,834,679 |
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