剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	96,506,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	522,829,317
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	522,829,317
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,827,614
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,827,614
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△635,611,284

2020/05/01 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	224,713
		繰越利益剰余金	224,713
		利益剰余金合計	245,811

中間損益計算書

2020/05/01 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/05/01 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	146,829	202,096
		繰越利益剰余金	146,829	202,096
		利益剰余金合計	167,926	223,194

2020/05/01 9:03

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,183,285,631
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	606,839,334

注記表

2020/05/01 9:03