純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	115,409,628	208,965,434
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/22 9:55

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年10月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	25	103,817
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	25	103,817

2021/12/22 9:55

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	290,075,399	2.38
合計(純資産総額)		12,194,845,599	100.00

2021/12/22 9:55

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,927,233	0.81
合計(純資産総額)		4,419,023,095	100.00

2021/12/22 9:55

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの

2021/12/22 9:55

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2021/12/22 9:55

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	107,246	77,648
純資産の部
		株主資本

2021/12/22 9:55