剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	130,635,683	29,226,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△635,611,284	791,930,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,642,712	40,811,306
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,181,781	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,460,931	40,811,306
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	203,131,562
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	203,131,562
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	607,580,624	730,105,226

2021/12/22 9:55

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,483,977,288	6,877,173,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,514,292,656	5,333,333,526

注記表

2021/12/22 9:55

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	241,534	251,870
		繰越利益剰余金	241,534	251,870
		利益剰余金合計	262,632	272,968

2021/12/22 9:55