剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	29,226,046	△2,503,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)	791,930,630	727,245,874
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,811,306	82,757,944
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,811,306	82,757,944
剰余金減少額又は欠損金増加額	203,131,562	36,191,618
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	203,131,562	36,191,618
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	730,105,226	594,677,211

2022/12/22 9:12

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,249,658,321	6,781,665,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,039,290,792	5,541,149,137

注記表

2022/12/22 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	251,870	279,035
		繰越利益剰余金	251,870	279,035
		利益剰余金合計	272,968	300,133

2022/12/22 9:12