剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,503,115	22,591,000
期首剰余金又は期首欠損金(△)	727,245,874	605,256,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,757,944	23,475,188
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,757,944	23,475,188
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,191,618	52,860,462
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,191,618	52,860,462
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	594,677,211	903,969,026

2023/12/20 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,638,165,686	7,172,601,920
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,559,725,900	10,587,701,135

注記表

2023/12/20 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	279,035	322,911
		繰越利益剰余金	279,035	322,911
		利益剰余金合計	300,133	344,009

2023/12/20 9:03