分散名人(国内重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,220,688 | 49,996,766 |
| 投資信託受益証券 | 3,502,478,512 | 3,463,945,358 |
| 親投資信託受益証券 | 1,117,548,485 | 1,213,509,397 |
| 未収入金 | 60,000 | 10,660,000 |
| 流動資産計 | 4,660,307,685 | 4,738,111,521 |
| 資産の部合計 | 4,660,307,685 | 4,738,111,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,666 | 15,958,788 |
| 未払受託者報酬 | 995,125 | 1,050,787 |
| 未払委託者報酬 | 19,902,598 | 21,015,741 |
| 未払利息 | 107 | 134 |
| その他未払費用 | 124,338 | 131,286 |
| 流動負債計 | 21,094,834 | 38,156,736 |
| 負債の部合計 | 21,094,834 | 38,156,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,033,956,205 | 3,795,985,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 605,256,646 | 903,969,026 |
| （分配準備積立金） | 363,981,696 | 332,853,242 |
| 元本等合計 | 4,639,212,851 | 4,699,954,785 |
| 純資産の部合計 | 4,639,212,851 | 4,699,954,785 |
| 負債・純資産合計 | 4,660,307,685 | 4,738,111,521 |
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