分散名人(国内重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/22-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,566,181 |
| コール・ローン | 107,238,388 | 44,529,563 |
| 投資信託受益証券 | 3,222,349,309 | 3,177,169,269 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,160,592 | 1,033,451,470 |
| 未収入金 | 66,720,000 | 5,530,000 |
| 未収利息 | 14 | 268 |
| 流動資産計 | 4,501,468,303 | 4,262,246,751 |
| 資産の部合計 | 4,501,468,303 | 4,262,246,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 620,000 |
| 未払収益分配金 | 6,685,483 | － |
| 未払解約金 | 118,622,948 | 11,723,724 |
| 未払受託者報酬 | 990,502 | 952,411 |
| 未払委託者報酬 | 19,809,963 | 19,048,158 |
| その他未払費用 | 123,750 | 118,993 |
| 流動負債計 | 146,232,646 | 32,463,286 |
| 負債の部合計 | 146,232,646 | 32,463,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,342,741,564 | 3,219,140,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,494,093 | 1,010,643,125 |
| （分配準備積立金） | 650,325,969 | 605,126,078 |
| 元本等合計 | 4,355,235,657 | 4,229,783,465 |
| 純資産の部合計 | 4,355,235,657 | 4,229,783,465 |
| 負債・純資産合計 | 4,501,468,303 | 4,262,246,751 |
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