分散名人(国内重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/22-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月21日 | 2025年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 524,350 |
| コール・ローン | 37,183,352 | 36,916,385 |
| 投資信託受益証券 | 3,107,907,744 | 3,265,665,236 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,332,658 | 1,108,361,211 |
| 未収入金 | 2,890,000 | 440,000 |
| 未収利息 | 356 | 1,060 |
| 流動資産計 | 4,217,314,110 | 4,411,908,242 |
| 資産の部合計 | 4,217,314,110 | 4,411,908,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,297,074 | 764,766 |
| 未払受託者報酬 | 910,079 | 940,882 |
| 未払委託者報酬 | 18,201,499 | 18,817,518 |
| その他未払費用 | 113,701 | 117,544 |
| 流動負債計 | 22,522,353 | 20,640,710 |
| 負債の部合計 | 22,522,353 | 20,640,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,070,922,226 | 2,909,308,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,123,869,531 | 1,481,959,077 |
| （分配準備積立金） | 756,528,259 | 705,366,818 |
| 元本等合計 | 4,194,791,757 | 4,391,267,532 |
| 純資産の部合計 | 4,194,791,757 | 4,391,267,532 |
| 負債・純資産合計 | 4,217,314,110 | 4,411,908,242 |
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