剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年3月21日
- 11億2386万
- 2025年9月21日 +31.86%
- 14億8195万
個別
- 2024年3月21日
- 10億1249万
- 2024年9月21日 -0.18%
- 10億1064万
- 2025年3月21日 +11.2%
- 11億2386万
- 2025年9月21日 +31.86%
- 14億8195万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/12/19 9:06
(単位:円) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 1,561,345 10,564,393 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,012,494,093 1,123,869,531 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,946,039 19,316,678 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,946,039 19,316,678 剰余金減少額又は欠損金増加額 71,660,600 76,791,194 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 71,660,600 76,791,194 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,010,643,125 1,481,959,077 - #2 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/12/19 9:06
注記表(単位:円) 元本 8,636,702,653 8,576,621,410 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 17,844,584,544 21,545,973,407
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