次世代金融テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 160,012,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996,032,118 |
| 流動資産計 | 2,156,044,975 |
| 資産の部合計 | 2,156,044,975 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,644,629 |
| 未払受託者報酬 | 209,624 |
| 未払委託者報酬 | 11,179,891 |
| 未払利息 | 416 |
| その他未払費用 | 48,853 |
| 流動負債計 | 13,083,413 |
| 負債の部合計 | 13,083,413 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,751,713,212 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,248,350 |
| 元本等合計 | 2,142,961,562 |
| 純資産の部合計 | 2,142,961,562 |
| 負債・純資産合計 | 2,156,044,975 |
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