次世代金融テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月29日-令和3年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月28日 | 2020年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,732,043 | 272,322,521 |
| 親投資信託受益証券 | 3,917,397,802 | 5,691,439,340 |
| 流動資産計 | 4,122,129,845 | 5,963,761,861 |
| 資産の部合計 | 4,122,129,845 | 5,963,761,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,317,439 | 23,914,189 |
| 未払受託者報酬 | 560,990 | 804,747 |
| 未払委託者報酬 | 29,919,152 | 42,919,816 |
| 未払利息 | 409 | 552 |
| その他未払費用 | 146,777 | 362,076 |
| 流動負債計 | 80,944,767 | 68,001,380 |
| 負債の部合計 | 80,944,767 | 68,001,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,059,700,682 | 4,052,999,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 981,484,396 | 1,842,760,864 |
| 元本等合計 | 4,041,185,078 | 5,895,760,481 |
| 純資産の部合計 | 4,041,185,078 | 5,895,760,481 |
| 負債・純資産合計 | 4,122,129,845 | 5,963,761,861 |
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