次世代金融テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月29日-令和4年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月28日 | 2021年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 361,660,747 | 285,633,125 |
| 親投資信託受益証券 | 7,260,173,838 | 7,472,665,764 |
| 流動資産計 | 7,621,834,585 | 7,758,298,889 |
| 資産の部合計 | 7,621,834,585 | 7,758,298,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,360,261 | 85,579,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,393 | 1,280,519 |
| 未払委託者報酬 | 61,407,662 | 68,294,276 |
| 未払利息 | 891 | 704 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 84,360,207 | 155,594,938 |
| 負債の部合計 | 84,360,207 | 155,594,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,660,758,429 | 4,086,167,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,876,715,949 | 3,516,536,764 |
| 元本等合計 | 7,537,474,378 | 7,602,703,951 |
| 純資産の部合計 | 7,537,474,378 | 7,602,703,951 |
| 負債・純資産合計 | 7,621,834,585 | 7,758,298,889 |
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