次世代金融テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月28日 | 2022年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,504,645 | 189,475,599 |
| 親投資信託受益証券 | 5,375,861,978 | 5,135,884,547 |
| 流動資産計 | 5,621,366,623 | 5,325,360,146 |
| 資産の部合計 | 5,621,366,623 | 5,325,360,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,029,855 | 5,202,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,146,178 | 886,812 |
| 未払委託者報酬 | 61,129,482 | 47,296,806 |
| 未払利息 | 605 | 571 |
| その他未払費用 | 440,000 | 400,142 |
| 流動負債計 | 72,746,120 | 53,787,156 |
| 負債の部合計 | 72,746,120 | 53,787,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,724,371,318 | 3,464,189,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,824,249,185 | 1,807,383,295 |
| 元本等合計 | 5,548,620,503 | 5,271,572,990 |
| 純資産の部合計 | 5,548,620,503 | 5,271,572,990 |
| 負債・純資産合計 | 5,621,366,623 | 5,325,360,146 |
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