次世代金融テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/31-2024/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 116,254,917 |
| コール・ローン | 89,504,829 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,960,299,940 | 4,926,588,443 |
| 流動資産計 | 5,049,804,769 | 5,042,843,360 |
| 資産の部合計 | 5,049,804,769 | 5,042,843,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,928,623 | 21,736,946 |
| 未払受託者報酬 | 842,779 | 788,793 |
| 未払委託者報酬 | 44,948,424 | 42,068,927 |
| 未払利息 | 269 | － |
| その他未払費用 | 382,544 | 363,109 |
| 流動負債計 | 55,102,639 | 64,957,775 |
| 負債の部合計 | 55,102,639 | 64,957,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,243,876,834 | 2,961,962,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,750,825,296 | 2,015,923,272 |
| 元本等合計 | 4,994,702,130 | 4,977,885,585 |
| 純資産の部合計 | 4,994,702,130 | 4,977,885,585 |
| 負債・純資産合計 | 5,049,804,769 | 5,042,843,360 |
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