次世代金融テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月28日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/30-2025/01/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2024年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,924,834 | 104,947,259 |
| 親投資信託受益証券 | 4,607,842,224 | 4,320,340,583 |
| 未収利息 | － | 28 |
| 流動資産計 | 4,791,767,058 | 4,425,287,870 |
| 資産の部合計 | 4,791,767,058 | 4,425,287,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,685,575 | 33,416 |
| 未払受託者報酬 | 799,010 | 756,624 |
| 未払委託者報酬 | 42,613,749 | 40,353,080 |
| 未払利息 | 529 | － |
| その他未払費用 | 368,310 | 281,810 |
| 流動負債計 | 52,467,173 | 41,424,930 |
| 負債の部合計 | 52,467,173 | 41,424,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,504,853,634 | 2,134,310,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,234,446,251 | 2,249,552,283 |
| 元本等合計 | 4,739,299,885 | 4,383,862,940 |
| 純資産の部合計 | 4,739,299,885 | 4,383,862,940 |
| 負債・純資産合計 | 4,791,767,058 | 4,425,287,870 |
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