剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2019年1月30日至 2019年7月29日	第2期中間計算期間自 2020年1月29日至 2020年7月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,030,173	77,188,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	981,484,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,142,382	877,886,470
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,142,382	877,886,470
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,041,664	539,241,035
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,041,664	539,241,035
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	391,248,350	1,842,760,864

2020/10/27 9:03

#2 中間注記表（連結）

2020/10/27 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/10/27 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年1月28日現在	2020年7月28日現在
元本	2,880,651,373	3,779,427,147
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,036,721,273	1,912,024,268

注記表

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