剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2020年1月29日至 2020年7月28日	第3期中間計算期間自 2021年1月29日至 2021年7月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	77,188,093	236,864,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)	981,484,396	2,876,715,949
剰余金増加額又は欠損金減少額	877,886,470	761,922,242
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	877,886,470	761,922,242
剰余金減少額又は欠損金増加額	539,241,035	985,161,469
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	539,241,035	985,161,469
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,842,760,864	3,516,536,764

2021/10/27 9:05

#2 中間注記表（連結）

2021/10/27 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/10/27 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年1月28日現在	2021年7月28日現在
元本	4,286,322,965	3,785,736,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,973,929,154	3,687,084,774

注記表

2021/10/27 9:05