剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2022年1月29日至 2022年7月28日	第5期中間計算期間自 2023年1月31日至 2023年7月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,843,826	10,842,954
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,824,249,185	1,750,825,296
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,831,749	18,864,286
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,831,749	18,864,286
剰余金減少額又は欠損金増加額	167,520,572	170,942,869
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,520,572	170,942,869
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,807,383,295	2,015,923,272

2023/10/27 9:10

#2 中間注記表（連結）

2023/10/27 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/10/27 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年1月30日現在	2023年7月30日現在
元本	2,970,773,157	2,675,312,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,989,423,112	2,251,256,126

注記表

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