剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2022年1月29日至 2023年1月30日	第5期自 2023年1月31日至 2024年1月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,832,877	123,855,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,824,249,185	1,750,825,296
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,147,040	34,664,910
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,147,040	34,664,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	294,570,136	428,871,624
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	294,570,136	428,871,624
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,750,825,296	2,234,446,251

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年1月30日現在	2024年1月29日現在
元本	2,970,773,157	2,199,132,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,989,423,112	2,408,701,231

注記表

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