剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2023年1月31日至 2023年7月30日	第6期中間計算期間自 2024年1月30日至 2024年7月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,842,954	44,203,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,750,825,296	2,234,446,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,864,286	30,852,949
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,864,286	30,852,949
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,942,869	357,637,646
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,942,869	357,637,646
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,015,923,272	2,249,552,283

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年1月29日現在	2024年7月29日現在
元本	2,199,132,451	1,882,255,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,408,701,231	2,438,032,252

注記表

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