国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2019年7月10日
- 1481万
- 2019年10月25日 +124.43%
- 3325万
- 2020年4月25日 -83.54%
- 547万
- 2020年10月26日 +604.23%
- 3855万
- 2021年4月26日 -46.77%
- 2052万
- 2021年10月25日 +311.38%
- 8442万
- 2022年4月25日 +119.58%
- 1億8536万
- 2022年10月25日 +5.28%
- 1億9514万
- 2023年4月25日 -53.99%
- 8978万
- 2023年10月25日 +8.37%
- 9730万
- 2024年4月25日 -89.57%
- 1014万
- 2024年10月25日 +35.61%
- 1376万
- 2025年10月27日 -90.59%
- 129万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/27 9:18
第6期自 2023年10月26日至 2024年10月25日 第7期自 2024年10月26日至 2025年10月27日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 13,762,367 1,294,461 剰余金減少額又は欠損金増加額 462,702,288 41,400,120
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