国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)

国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の財務状況

財務状況

2026年7月27日 9:25
(個別) 資産 0.12%減 3億7385万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/10	960,737,987	956,796,265
2020/10	1,246,546,592	1,241,294,531
2021/10	1,444,936,691	1,438,815,106
2022/10	1,641,112,363	1,616,891,322
2023/10	1,297,839,537	1,291,223,804
2024/10	331,923,820	328,896,082
2025/10	374,311,119	349,095,069
2026/04	373,854,932	372,272,512

財務推移

資産

2019年10月（個）: 9億6073万
2020年10月（個） +29.75%: 12億4654万
2021年10月（個） +15.92%: 14億4493万
2022年10月（個） +13.58%: 16億4111万
2023年10月（個） -20.92%: 12億9783万
2024年10月（個） -74.42%: 3億3192万
2025年10月（個） +12.77%: 3億7431万

純資産

2019年10月（個）: 9億5679万
2020年10月（個） +29.73%: 12億4129万
2021年10月（個） +15.91%: 14億3881万
2022年10月（個） +12.38%: 16億1689万
2023年10月（個） -20.14%: 12億9122万
2024年10月（個） -74.53%: 3億2889万
2025年10月（個） +6.14%: 3億4909万

開示資料

決算

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