国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,913,021 | 13,418,077 |
| 親投資信託受益証券 | 1,611,956,370 | 1,284,421,460 |
| 未収入金 | 13,242,972 | － |
| 流動資産計 | 1,641,112,363 | 1,297,839,537 |
| 資産の部合計 | 1,641,112,363 | 1,297,839,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,983,309 | － |
| 未払受託者報酬 | 402,042 | 316,876 |
| 未払委託者報酬 | 6,433,661 | 5,070,954 |
| 未払利息 | 26 | 3 |
| その他未払費用 | 1,402,003 | 1,227,900 |
| 流動負債計 | 24,221,041 | 6,615,733 |
| 負債の部合計 | 24,221,041 | 6,615,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,113,373,380 | 718,302,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 503,517,942 | 572,921,774 |
| （分配準備積立金） | 262,435,577 | 383,976,391 |
| 元本等合計 | 1,616,891,322 | 1,291,223,804 |
| 純資産の部合計 | 1,616,891,322 | 1,291,223,804 |
| 負債・純資産合計 | 1,641,112,363 | 1,297,839,537 |
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