国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,231,829 | 3,234,913 |
| 親投資信託受益証券 | 347,421,024 | 370,619,954 |
| 未収入金 | 22,658,210 | － |
| 未収利息 | 56 | 65 |
| 流動資産計 | 374,311,119 | 373,854,932 |
| 資産の部合計 | 374,311,119 | 373,854,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,625,453 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,615 | 82,056 |
| 未払委託者報酬 | 1,194,838 | 1,313,851 |
| その他未払費用 | 321,144 | 186,513 |
| 流動負債計 | 25,216,050 | 1,582,420 |
| 負債の部合計 | 25,216,050 | 1,582,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,272,434 | 107,756,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,822,635 | 264,516,040 |
| （分配準備積立金） | 195,464,139 | 174,346,374 |
| 元本等合計 | 349,095,069 | 372,272,512 |
| 純資産の部合計 | 349,095,069 | 372,272,512 |
| 負債・純資産合計 | 374,311,119 | 373,854,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
