国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,214,583 | 15,712,655 |
| 親投資信託受益証券 | 1,235,332,009 | 1,429,224,036 |
| 流動資産計 | 1,246,546,592 | 1,444,936,691 |
| 資産の部合計 | 1,246,546,592 | 1,444,936,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 816,371 | － |
| 未払受託者報酬 | 206,979 | 285,579 |
| 未払委託者報酬 | 3,312,641 | 4,570,237 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 916,067 | 1,265,763 |
| 流動負債計 | 5,252,061 | 6,121,585 |
| 負債の部合計 | 5,252,061 | 6,121,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,109,256,585 | 1,013,901,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,037,946 | 424,913,256 |
| （分配準備積立金） | 68,294,285 | 299,377,975 |
| 元本等合計 | 1,241,294,531 | 1,438,815,106 |
| 純資産の部合計 | 1,241,294,531 | 1,438,815,106 |
| 負債・純資産合計 | 1,246,546,592 | 1,444,936,691 |
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