国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,325,594 | 4,231,829 |
| 親投資信託受益証券 | 327,598,198 | 347,421,024 |
| 未収入金 | － | 22,658,210 |
| 未収利息 | 28 | 56 |
| 流動資産計 | 331,923,820 | 374,311,119 |
| 資産の部合計 | 331,923,820 | 374,311,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 23,625,453 |
| 未払受託者報酬 | 126,200 | 74,615 |
| 未払委託者報酬 | 2,020,156 | 1,194,838 |
| その他未払費用 | 881,382 | 321,144 |
| 流動負債計 | 3,027,738 | 25,216,050 |
| 負債の部合計 | 3,027,738 | 25,216,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,986,752 | 118,272,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,909,330 | 230,822,635 |
| （分配準備積立金） | 130,200,590 | 195,464,139 |
| 元本等合計 | 328,896,082 | 349,095,069 |
| 純資産の部合計 | 328,896,082 | 349,095,069 |
| 負債・純資産合計 | 331,923,820 | 374,311,119 |
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