国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の営業収益合計の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2019年7月10日: 1855万
2019年10月25日 +255.25%: 6592万
2020年4月25日: -1億2116万
2020年10月26日: 2263万
2021年4月26日 +999.99%: 2億6752万
2021年10月25日 +19.55%: 3億1981万
2022年4月25日: -2800万
2022年10月25日: 8157万
2023年4月25日 -0.94%: 8081万
2023年10月25日 +311.09%: 3億3221万
2024年4月25日 -26.38%: 2億4457万
2024年10月25日 +7.87%: 2億6381万
2025年4月25日 -94.52%: 1445万
2025年10月27日 +672.22%: 1億1161万
2026年4月27日 -44.48%: 6196万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2023年10月26日至 2024年10月25日	第7期自 2024年10月26日至 2025年10月27日
有価証券売買等損益	263,812,865	111,608,773
営業収益合計	263,817,240	111,617,711
営業費用

2026/01/27 9:18

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/01/27 9:18

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/01/27 9:18