国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,913,021 | 10,177,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,611,956,370 | 1,557,768,592 |
| 未収入金 | 13,242,972 | － |
| 流動資産計 | 1,641,112,363 | 1,567,946,198 |
| 資産の部合計 | 1,641,112,363 | 1,567,946,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,983,309 | － |
| 未払受託者報酬 | 402,042 | 358,973 |
| 未払委託者報酬 | 6,433,661 | 5,744,583 |
| 未払利息 | 26 | 4 |
| その他未払費用 | 1,402,003 | 736,799 |
| 流動負債計 | 24,221,041 | 6,840,359 |
| 負債の部合計 | 24,221,041 | 6,840,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,113,373,380 | 1,023,347,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 503,517,942 | 537,758,388 |
| （分配準備積立金） | 262,435,577 | 204,010,080 |
| 元本等合計 | 1,616,891,322 | 1,561,105,839 |
| 純資産の部合計 | 1,616,891,322 | 1,561,105,839 |
| 負債・純資産合計 | 1,641,112,363 | 1,567,946,198 |
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