国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)

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【提出】: 2023/07/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

【国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年 1月11日～2019年10月25日	955,229,249	88,407,961
第2期	2019年10月26日～2020年10月26日	388,109,831	145,674,534
第3期	2020年10月27日～2021年10月25日	236,356,474	331,711,209
第4期	2021年10月26日～2022年10月25日	529,245,751	429,774,221
当中間期	2022年10月26日～2023年 4月25日	189,130,668	279,156,597

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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