HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 784,289 |
| 金銭信託 | 605,752 |
| コール・ローン | 43,046,833 |
| 投資証券 | 615,771,220 |
| 派生商品評価勘定 | 1,135,121 |
| 未収配当金 | 190,408 |
| 流動資産計 | 661,533,623 |
| 資産の部合計 | 661,533,623 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 456 |
| 未払金 | 1,566,974 |
| 未払受託者報酬 | 95,151 |
| 未払委託者報酬 | 3,488,658 |
| 未払利息 | 126 |
| その他未払費用 | 412,729 |
| 流動負債計 | 5,564,094 |
| 負債の部合計 | 5,564,094 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 609,766,089 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,203,440 |
| （分配準備積立金） | 42,110,081 |
| 元本等合計 | 655,969,529 |
| 純資産の部合計 | 655,969,529 |
| 負債・純資産合計 | 661,533,623 |
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