HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 784,289 | 7,757,908 |
| 金銭信託 | 605,752 | 612,476 |
| コール・ローン | 43,046,833 | 46,294,760 |
| 投資証券 | 615,771,220 | 882,276,057 |
| 派生商品評価勘定 | 1,135,121 | － |
| 未収配当金 | 190,408 | － |
| 流動資産計 | 661,533,623 | 936,941,201 |
| 資産の部合計 | 661,533,623 | 936,941,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 456 | 4,378,141 |
| 未払金 | 1,566,974 | 6,756,027 |
| 未払受託者報酬 | 95,151 | 127,195 |
| 未払委託者報酬 | 3,488,658 | 4,663,936 |
| 未払利息 | 126 | 114 |
| その他未払費用 | 412,729 | 776,100 |
| 流動負債計 | 5,564,094 | 16,701,513 |
| 負債の部合計 | 5,564,094 | 16,701,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,766,089 | 817,543,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,203,440 | 102,695,729 |
| （分配準備積立金） | 42,110,081 | 78,994,756 |
| 元本等合計 | 655,969,529 | 920,239,688 |
| 純資産の部合計 | 655,969,529 | 920,239,688 |
| 負債・純資産合計 | 661,533,623 | 936,941,201 |
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