HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,757,908 | 1,335,626 |
| 金銭信託 | 612,476 | 908,879 |
| コール・ローン | 46,294,760 | 60,947,248 |
| 投資証券 | 882,276,057 | 1,185,448,566 |
| 派生商品評価勘定 | － | 810,080 |
| 未収入金 | － | 17,044,560 |
| 流動資産計 | 936,941,201 | 1,266,494,959 |
| 資産の部合計 | 936,941,201 | 1,266,494,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,378,141 | 441,395 |
| 未払金 | 6,756,027 | 17,874,698 |
| 未払解約金 | － | 115,769 |
| 未払受託者報酬 | 127,195 | 175,837 |
| 未払委託者報酬 | 4,663,936 | 6,447,187 |
| 未払利息 | 114 | 150 |
| その他未払費用 | 776,100 | 1,065,603 |
| 流動負債計 | 16,701,513 | 26,120,639 |
| 負債の部合計 | 16,701,513 | 26,120,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,543,959 | 1,171,687,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,695,729 | 68,687,281 |
| （分配準備積立金） | 78,994,756 | 76,342,976 |
| 元本等合計 | 920,239,688 | 1,240,374,320 |
| 純資産の部合計 | 920,239,688 | 1,240,374,320 |
| 負債・純資産合計 | 936,941,201 | 1,266,494,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
