HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,335,626 | 1,311,032 |
| 金銭信託 | 908,879 | 126,391 |
| コール・ローン | 60,947,248 | 61,011,576 |
| 投資証券 | 1,185,448,566 | 1,408,014,632 |
| 派生商品評価勘定 | 810,080 | 132,122 |
| 未収入金 | 17,044,560 | 7,633,865 |
| 流動資産計 | 1,266,494,959 | 1,478,229,618 |
| 資産の部合計 | 1,266,494,959 | 1,478,229,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 441,395 | 218,873 |
| 未払金 | 17,874,698 | 2,397,380 |
| 未払解約金 | 115,769 | 2,597,407 |
| 未払受託者報酬 | 175,837 | 237,306 |
| 未払委託者報酬 | 6,447,187 | 8,700,915 |
| 未払利息 | 150 | 137 |
| その他未払費用 | 1,065,603 | 1,065,750 |
| 流動負債計 | 26,120,639 | 15,217,768 |
| 負債の部合計 | 26,120,639 | 15,217,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,171,687,039 | 1,236,781,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,687,281 | 226,230,639 |
| （分配準備積立金） | 76,342,976 | 161,424,938 |
| 元本等合計 | 1,240,374,320 | 1,463,011,850 |
| 純資産の部合計 | 1,240,374,320 | 1,463,011,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,266,494,959 | 1,478,229,618 |
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