HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,311,032 | 11,636,985 |
| 金銭信託 | 126,391 | 248,041 |
| コール・ローン | 61,011,576 | 146,828,564 |
| 投資証券 | 1,408,014,632 | 1,717,708,054 |
| 派生商品評価勘定 | 132,122 | 4,067,150 |
| 未収入金 | 7,633,865 | － |
| 流動資産計 | 1,478,229,618 | 1,880,488,794 |
| 資産の部合計 | 1,478,229,618 | 1,880,488,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 218,873 | 144,425 |
| 未払金 | 2,397,380 | 72,697,509 |
| 未払解約金 | 2,597,407 | 684,644 |
| 未払受託者報酬 | 237,306 | 220,260 |
| 未払委託者報酬 | 8,700,915 | 8,076,239 |
| 未払利息 | 137 | 321 |
| その他未払費用 | 1,065,750 | 1,000,292 |
| 流動負債計 | 15,217,768 | 82,823,690 |
| 負債の部合計 | 15,217,768 | 82,823,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,236,781,211 | 1,419,782,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,230,639 | 377,882,208 |
| （分配準備積立金） | 161,424,938 | 178,845,198 |
| 元本等合計 | 1,463,011,850 | 1,797,665,104 |
| 純資産の部合計 | 1,463,011,850 | 1,797,665,104 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,229,618 | 1,880,488,794 |
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