HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,636,985 | 8,453,151 |
| 金銭信託 | 248,041 | 40,615 |
| コール・ローン | 146,828,564 | 147,668,313 |
| 投資証券 | 1,717,708,054 | 2,502,871,452 |
| 派生商品評価勘定 | 4,067,150 | 12,547,138 |
| 流動資産計 | 1,880,488,794 | 2,671,580,669 |
| 資産の部合計 | 1,880,488,794 | 2,671,580,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 144,425 | － |
| 未払金 | 72,697,509 | 61,459,715 |
| 未払解約金 | 684,644 | 5,514,722 |
| 未払受託者報酬 | 220,260 | 378,409 |
| 未払委託者報酬 | 8,076,239 | 13,875,044 |
| 未払利息 | 321 | 343 |
| その他未払費用 | 1,000,292 | 1,433,635 |
| 流動負債計 | 82,823,690 | 82,661,868 |
| 負債の部合計 | 82,823,690 | 82,661,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,782,896 | 2,030,785,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,882,208 | 558,133,689 |
| （分配準備積立金） | 178,845,198 | 177,183,093 |
| 元本等合計 | 1,797,665,104 | 2,588,918,801 |
| 純資産の部合計 | 1,797,665,104 | 2,588,918,801 |
| 負債・純資産合計 | 1,880,488,794 | 2,671,580,669 |
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