HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,453,151 | 2,063,391 |
| 金銭信託 | 40,615 | 373,382 |
| コール・ローン | 147,668,313 | 196,881,475 |
| 投資証券 | 2,502,871,452 | 2,667,824,914 |
| 派生商品評価勘定 | 12,547,138 | － |
| 流動資産計 | 2,671,580,669 | 2,867,143,162 |
| 資産の部合計 | 2,671,580,669 | 2,867,143,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 24,129,135 |
| 未払金 | 61,459,715 | 17,505,811 |
| 未払解約金 | 5,514,722 | － |
| 未払受託者報酬 | 378,409 | 439,155 |
| 未払委託者報酬 | 13,875,044 | 16,102,116 |
| 未払利息 | 343 | 587 |
| その他未払費用 | 1,433,635 | 1,412,429 |
| 流動負債計 | 82,661,868 | 59,589,233 |
| 負債の部合計 | 82,661,868 | 59,589,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,030,785,112 | 2,469,126,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 558,133,689 | 338,427,183 |
| （分配準備積立金） | 177,183,093 | 169,387,259 |
| 元本等合計 | 2,588,918,801 | 2,807,553,929 |
| 純資産の部合計 | 2,588,918,801 | 2,807,553,929 |
| 負債・純資産合計 | 2,671,580,669 | 2,867,143,162 |
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