HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,063,391 | 6,175,513 |
| 金銭信託 | 373,382 | 819,493 |
| コール・ローン | 196,881,475 | 201,798,575 |
| 投資証券 | 2,667,824,914 | 3,343,224,022 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,519,455 |
| 流動資産計 | 2,867,143,162 | 3,571,537,058 |
| 資産の部合計 | 2,867,143,162 | 3,571,537,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,129,135 | 255,205 |
| 未払金 | 17,505,811 | 37,366,106 |
| 未払解約金 | － | 3,404,914 |
| 未払受託者報酬 | 439,155 | 526,202 |
| 未払委託者報酬 | 16,102,116 | 19,293,943 |
| 未払利息 | 587 | 608 |
| その他未払費用 | 1,412,429 | 1,606,915 |
| 流動負債計 | 59,589,233 | 62,453,893 |
| 負債の部合計 | 59,589,233 | 62,453,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,469,126,746 | 3,034,637,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,427,183 | 474,445,740 |
| （分配準備積立金） | 169,387,259 | 184,230,859 |
| 元本等合計 | 2,807,553,929 | 3,509,083,165 |
| 純資産の部合計 | 2,807,553,929 | 3,509,083,165 |
| 負債・純資産合計 | 2,867,143,162 | 3,571,537,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
