HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,175,513 | 9,677,184 |
| 金銭信託 | 819,493 | 215,389 |
| コール・ローン | 201,798,575 | 201,861,111 |
| 投資証券 | 3,343,224,022 | 3,906,594,239 |
| 派生商品評価勘定 | 19,519,455 | 49,407,080 |
| 流動資産計 | 3,571,537,058 | 4,167,755,003 |
| 資産の部合計 | 3,571,537,058 | 4,167,755,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 255,205 | 272,522 |
| 未払金 | 37,366,106 | 15,012,795 |
| 未払解約金 | 3,404,914 | 4,255,796 |
| 未払受託者報酬 | 526,202 | 632,157 |
| 未払委託者報酬 | 19,293,943 | 23,179,243 |
| 未払利息 | 608 | 608 |
| その他未払費用 | 1,606,915 | 1,599,889 |
| 流動負債計 | 62,453,893 | 44,953,010 |
| 負債の部合計 | 62,453,893 | 44,953,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,034,637,425 | 3,439,175,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,445,740 | 683,626,059 |
| （分配準備積立金） | 184,230,859 | 200,755,141 |
| 元本等合計 | 3,509,083,165 | 4,122,801,993 |
| 純資産の部合計 | 3,509,083,165 | 4,122,801,993 |
| 負債・純資産合計 | 3,571,537,058 | 4,167,755,003 |
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