HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,677,184 | 11,034,968 |
| 金銭信託 | 215,389 | 284,147 |
| コール・ローン | 201,861,111 | 282,531,280 |
| 投資証券 | 3,906,594,239 | 4,375,901,814 |
| 派生商品評価勘定 | 49,407,080 | 15,457 |
| 未収入金 | － | 14,047,510 |
| 流動資産計 | 4,167,755,003 | 4,683,815,176 |
| 資産の部合計 | 4,167,755,003 | 4,683,815,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 272,522 | 2,219,850 |
| 未払金 | 15,012,795 | 1,690,942 |
| 未払解約金 | 4,255,796 | 11,352,852 |
| 未払受託者報酬 | 632,157 | 705,429 |
| 未払委託者報酬 | 23,179,243 | 25,865,453 |
| 未払利息 | 608 | 843 |
| その他未払費用 | 1,599,889 | 2,513,715 |
| 流動負債計 | 44,953,010 | 44,349,084 |
| 負債の部合計 | 44,953,010 | 44,349,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,439,175,934 | 3,790,189,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 683,626,059 | 849,276,466 |
| （分配準備積立金） | 200,755,141 | 210,863,977 |
| 元本等合計 | 4,122,801,993 | 4,639,466,092 |
| 純資産の部合計 | 4,122,801,993 | 4,639,466,092 |
| 負債・純資産合計 | 4,167,755,003 | 4,683,815,176 |
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