HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,034,968 | 5,983,513 |
| 金銭信託 | 284,147 | 27,379 |
| コール・ローン | 282,531,280 | 344,581,302 |
| 投資証券 | 4,375,901,814 | 5,259,955,507 |
| 派生商品評価勘定 | 15,457 | 38,008,829 |
| 未収入金 | 14,047,510 | － |
| 未収利息 | － | 94 |
| 流動資産計 | 4,683,815,176 | 5,648,556,624 |
| 資産の部合計 | 4,683,815,176 | 5,648,556,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,219,850 | 143,462 |
| 未払金 | 1,690,942 | 28,496,366 |
| 未払解約金 | 11,352,852 | 13,097,482 |
| 未払受託者報酬 | 705,429 | 841,598 |
| 未払委託者報酬 | 25,865,453 | 30,858,465 |
| 未払利息 | 843 | － |
| その他未払費用 | 2,513,715 | 1,894,075 |
| 流動負債計 | 44,349,084 | 75,331,448 |
| 負債の部合計 | 44,349,084 | 75,331,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,790,189,626 | 4,233,831,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 849,276,466 | 1,339,393,486 |
| （分配準備積立金） | 210,863,977 | 494,399,284 |
| 元本等合計 | 4,639,466,092 | 5,573,225,176 |
| 純資産の部合計 | 4,639,466,092 | 5,573,225,176 |
| 負債・純資産合計 | 4,683,815,176 | 5,648,556,624 |
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