HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,983,513 | 13,534,303 |
| 金銭信託 | 27,379 | 994,312 |
| コール・ローン | 344,581,302 | 380,505,586 |
| 投資証券 | 5,259,955,507 | 5,973,051,026 |
| 派生商品評価勘定 | 38,008,829 | 6,082,479 |
| 未収利息 | 94 | 1,667 |
| 流動資産計 | 5,648,556,624 | 6,374,169,373 |
| 資産の部合計 | 5,648,556,624 | 6,374,169,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,462 | － |
| 未払金 | 28,496,366 | － |
| 未払解約金 | 13,097,482 | 5,779,675 |
| 未払受託者報酬 | 841,598 | 992,546 |
| 未払委託者報酬 | 30,858,465 | 36,393,447 |
| その他未払費用 | 1,894,075 | 1,964,404 |
| 流動負債計 | 75,331,448 | 45,130,072 |
| 負債の部合計 | 75,331,448 | 45,130,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,233,831,690 | 4,887,644,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,339,393,486 | 1,441,394,827 |
| （分配準備積立金） | 494,399,284 | 482,070,098 |
| 元本等合計 | 5,573,225,176 | 6,329,039,301 |
| 純資産の部合計 | 5,573,225,176 | 6,329,039,301 |
| 負債・純資産合計 | 5,648,556,624 | 6,374,169,373 |
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