HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,534,303 | 21,104,481 |
| 金銭信託 | 994,312 | 264,928 |
| コール・ローン | 380,505,586 | 439,916,548 |
| 投資証券 | 5,973,051,026 | 6,712,415,331 |
| 派生商品評価勘定 | 6,082,479 | 508,336 |
| 未収入金 | － | 22,061,995 |
| 未収利息 | 1,667 | 4,218 |
| 流動資産計 | 6,374,169,373 | 7,196,275,837 |
| 資産の部合計 | 6,374,169,373 | 7,196,275,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 25,873,081 |
| 未払金 | － | 89,404,677 |
| 未払解約金 | 5,779,675 | 9,064,202 |
| 未払受託者報酬 | 992,546 | 1,091,772 |
| 未払委託者報酬 | 36,393,447 | 40,031,751 |
| その他未払費用 | 1,964,404 | 1,993,790 |
| 流動負債計 | 45,130,072 | 167,459,273 |
| 負債の部合計 | 45,130,072 | 167,459,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,887,644,474 | 5,260,343,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,441,394,827 | 1,768,472,687 |
| （分配準備積立金） | 482,070,098 | 553,272,649 |
| 元本等合計 | 6,329,039,301 | 7,028,816,564 |
| 純資産の部合計 | 6,329,039,301 | 7,028,816,564 |
| 負債・純資産合計 | 6,374,169,373 | 7,196,275,837 |
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