HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,104,481 | 9,489,726 |
| 金銭信託 | 264,928 | 801,501 |
| コール・ローン | 439,916,548 | 487,039,798 |
| 投資証券 | 6,712,415,331 | 7,801,531,954 |
| 派生商品評価勘定 | 508,336 | － |
| 未収入金 | 22,061,995 | － |
| 未収利息 | 4,218 | 8,006 |
| 流動資産計 | 7,196,275,837 | 8,298,870,985 |
| 資産の部合計 | 7,196,275,837 | 8,298,870,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,873,081 | 52,807,223 |
| 未払金 | 89,404,677 | － |
| 未払解約金 | 9,064,202 | 8,181,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,772 | 1,258,077 |
| 未払委託者報酬 | 40,031,751 | 46,129,392 |
| その他未払費用 | 1,993,790 | 2,091,930 |
| 流動負債計 | 167,459,273 | 110,468,365 |
| 負債の部合計 | 167,459,273 | 110,468,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,260,343,877 | 5,621,667,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,768,472,687 | 2,566,734,862 |
| （分配準備積立金） | 553,272,649 | 1,135,892,471 |
| 元本等合計 | 7,028,816,564 | 8,188,402,620 |
| 純資産の部合計 | 7,028,816,564 | 8,188,402,620 |
| 負債・純資産合計 | 7,196,275,837 | 8,298,870,985 |
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