HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型)の損益計算書

【提出】

2021年10月12日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月16日至 2021年1月15日	自 2021年1月16日至 2021年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,877,528	7,621,389
受取利息	10	5
有価証券売買等損益	131,216,866	67,118,947
為替差損益	29,533,246	25,750,379
営業収益合計	169,627,650	100,490,720
営業費用
支払利息	31,094	37,068
受託者報酬	237,306	220,260
委託者報酬	8,700,915	8,076,239
その他費用	1,279,785	1,288,983
営業費用合計	10,249,100	9,622,550
営業利益又は営業損失（△）	159,378,550	90,868,170
経常利益又は経常損失（△）	159,378,550	90,868,170
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	159,378,550	90,868,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	19,441,109	8,790,301
中間剰余金又は中間欠損金（△）	226,230,639	377,882,208
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,707,816	170,971,349
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,707,816	170,971,349
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,101,899	101,397,649
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,101,899	101,397,649
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－